Ferrexpo за 4 мес. выплатило $103 млн долга и процентов по нему

Британская горнорудная компания Ferrexpo Plc с активами в Украине на протяжении января-апреля текущего года погасила $103 млн в рамках погашения основной задолженности на 2016 год плюс проценты. Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, по состоянию на 30 апреля текущего года группа погасила $103 млн амортизационной задолженности (погашение долга путем периодических выплат части основной суммы долга — ИФ) и выплат по процентам. При этом отмечается, что группа не получила возмещение $10 млн от налоговых органов по НДС, хотя ожидалось, что это произойдет до конца апреля. Как сообщалось в отчете компании за 2015 год, в минувшем году она выплатила $394 млн долга, сократив его на 31% – до $904 млн. Согласно документу, текущий долг (до года) к концу 2015 года составлял $203,3 млн. Сообщалось также, что Ferrexpo Plc в 2016 году, в частности, предстоит выплатить $131,75 млн в рамках погашения предэкспортного финансирования. Речь идет, в том числе, о необходимости погасить пятью равными ежемесячными траншами, начиная с марта, $88 млн остатка по кредиту, начальный объем которого составлял $420 млн, а также выплатить в ноябре первый из восьми квартальных траншей в объеме $43,75 млн в рамках погашения кредита на $350 млн. Компания уточняла, что по состоянию на 29 февраля 2016 года сумма денежных средств на ее счетах составляла $36 млн. В начале октября 2015 года Ferrexpo назначила британскую компанию PJT Partners Limited советником в проходящих переговорах о задолженности группы, в частности о пересмотре профиля амортизации долговых обязательств для их лучшего приведения в соответствие к чистому денежному потоку компании. Ferrexpo AG — швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой бирже под тиккером FXPO.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Чтобы иметь возможность оставлять комментарии, вы должны войти.


Для того , чтобы не регистрироватся, и оставить комментарий , вы можете это сделать через гостевой аккаунт : логин gussar , пароль 123123
Яндекс.Метрика